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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | 6 412.00 | 3 497.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 875.00 | 411 591.00 | 172 283.00 | 583 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 681.00 | 124 254.00 | 183 427.00 | 307 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 974.00 | 793 728.00 | 555 246.00 | 1 348 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 421.00 | 7 975.00 | 897 446.00 | 905 421.00 |
BZ Autres créances | 119 642.00 | | 119 642.00 | 119 642.00 |
CF Disponibilités | 191 659.00 | | 191 659.00 | 191 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 751.00 | | 76 751.00 | 76 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 473.00 | 7 975.00 | 1 285 497.00 | 1 293 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 446.00 | 801 703.00 | 1 840 743.00 | 2 642 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 423 466.00 | 251 471.00 | 171 996.00 | 423 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
DG Autres réserves | 107 466.00 | 78 749.00 | | 107 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 340.00 | 28 717.00 | | 134 340.00 |
DL TOTAL (I) | 391 993.00 | 257 652.00 | | 391 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 564.00 | 517 604.00 | | 599 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 921.00 | 2 892.00 | | 13 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 303.00 | 270 215.00 | | 351 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 053.00 | 221 286.00 | | 338 053.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 4 377.00 | | 8 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 811.00 | 74 477.00 | | 137 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 750.00 | 1 090 851.00 | | 1 448 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 743.00 | 1 348 503.00 | | 1 840 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 401.00 | 733 531.00 | | 1 040 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 092.00 | 48 756.00 | | 30 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 163.00 | | 318 811.00 | 1 030 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 042.00 | | 90 424.00 | 333 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | 1 924.00 | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 467.00 | | 217 088.00 | 674 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 668.00 | | 9 375.00 | 14 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 167.00 | 208 561.00 | | 585 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 072.00 | 76 398.00 | | 175 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 2 842.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 524.00 | 129 321.00 | | 406 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233.00 | 7 742.00 | | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | 7 742.00 | | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | 7 742.00 | | 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 303.00 | 351 303.00 | | 351 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 811.00 | 137 811.00 | | 137 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
UX Autres créances clients | 895 851.00 | 895 851.00 | | 895 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VB T. V. A. | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 191.00 | 160 842.00 | 403 600.00 | 569 191.00 |
VI Groupe et associés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 194.00 | | | 141 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 689.00 | 1 101 814.00 | 23 875.00 | 1 125 689.00 |
VW T.V.A. | 198 230.00 | 198 230.00 | | 198 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 750.00 | 1 040 401.00 | 403 600.00 | 1 448 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 643.00 | 23 126.00 | | 24 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 946.00 | 36 739.00 | | 40 946.00 |
ST Autres comptes | 273 806.00 | 201 891.00 | | 273 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 302.00 | 68 593.00 | | 110 302.00 |
YT Sous‐traitance | 22 598.00 | 3 917.00 | | 22 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 935.00 | 3 300.00 | | 8 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 578.00 | 26 426.00 | | 33 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 584.00 | 382 192.00 | | 544 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 286.00 | 174 682.00 | | 273 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 262.00 | 311 140.00 | | 486 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |