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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 870.00 | 13 507.00 | 22 362.00 | 35 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 716.00 | 13 507.00 | 24 208.00 | 37 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 674.00 | 26 795.00 | 204 879.00 | 231 674.00 |
BZ Autres créances | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 689.00 | 26 795.00 | 238 894.00 | 265 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 405.00 | 40 302.00 | 263 103.00 | 303 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 780.00 | 58 043.00 | | 53 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062.00 | -4 263.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 60 341.00 | 59 280.00 | | 60 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 965.00 | 30 239.00 | | 21 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 730.00 | 197 121.00 | | 134 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 066.00 | 57 256.00 | | 46 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 761.00 | 286 616.00 | | 202 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 103.00 | 345 896.00 | | 263 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 534.00 | 264 651.00 | | 189 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 834.00 | 6 674.00 | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 6 674.00 | | 6 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 730.00 | 134 730.00 | | 134 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 178 085.00 | 178 085.00 | | 178 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VB T. V. A. | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 965.00 | 8 738.00 | 13 227.00 | 21 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 616.00 | 264 770.00 | 1 846.00 | 266 616.00 |
VW T.V.A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 761.00 | 189 534.00 | 13 227.00 | 202 761.00 |