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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 731.00 | 649.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 588.00 | 71 371.00 | 21 217.00 | 92 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 943.00 | 74 471.00 | 1 484 472.00 | 1 558 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
BZ Autres créances | 2 117 467.00 | | 2 117 467.00 | 2 117 467.00 |
CF Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 037.00 | | 2 184 037.00 | 2 184 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 980.00 | 74 471.00 | 3 668 509.00 | 3 742 980.00 |
CU Autres participations | 752 159.00 | | 752 159.00 | 752 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 2 804 628.00 | 2 715 672.00 | | 2 804 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 736.00 | 88 956.00 | | 121 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 815.00 | 2 815 078.00 | | 2 936 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 389.00 | 720 436.00 | | 561 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 740.00 | 56 904.00 | | 51 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 629.00 | 62 888.00 | | 37 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 729.00 | 56 277.00 | | 65 729.00 |
EA Autres dettes | 15 207.00 | 42 826.00 | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 694.00 | 939 331.00 | | 731 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 509.00 | 3 754 409.00 | | 3 668 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 240.00 | | 408 240.00 | 408 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 240.00 | | 408 240.00 | 408 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 5 000.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 24 037.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 24 037.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -19 037.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 027.00 | -19 734.00 | | -8 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 216.00 | 495 250.00 | | 629 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 480.00 | 406 293.00 | | 507 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 736.00 | 88 956.00 | | 121 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 360.00 | 4 240.00 | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 066.00 | | 3 980.00 | 1 555 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 772 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 1 558 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 749.00 | | | 693 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 208.00 | | 3 380.00 | 89 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 109.00 | | 600.00 | 772 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 143.00 | 8 328.00 | | 66 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | 81.00 | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 124.00 | 8 247.00 | | 63 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 212.00 | 15 207.00 | | 15 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
UX Autres créances clients | 54 528.00 | 54 525.00 | | 54 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 445.00 | 2 005 445.00 | | 2 005 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 443.00 | 200 356.00 | 361 087.00 | 561 443.00 |
VI Groupe et associés | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 047.00 | | | 159 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 099.00 | 2 182 722.00 | 20 377.00 | 2 203 099.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 748.00 | 370 661.00 | 361 087.00 | 731 748.00 |