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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 3 567.00 | 2 783.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383.00 | 2 197.00 | 186.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 733.00 | 5 764.00 | 2 969.00 | 8 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
BZ Autres créances | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 304.00 | | 93 304.00 | 93 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 037.00 | 5 764.00 | 96 273.00 | 102 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 964.00 | -257.00 | | -5 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 543.00 | -5 708.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 49 579.00 | 44 036.00 | | 49 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 388.00 | 455.00 | | 27 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | 30 212.00 | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 4 479.00 | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
EA Autres dettes | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 694.00 | 40 891.00 | | 46 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 273.00 | 84 927.00 | | 96 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 694.00 | 40 891.00 | | 46 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | 455.00 | | 1 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 135.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 135.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -135.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 763.00 | 62 500.00 | | 42 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 220.00 | 68 208.00 | | 37 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 543.00 | -5 708.00 | | 5 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853.00 | 1 911.00 | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853.00 | 1 911.00 | | 3 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 280.00 | | |
ST Autres comptes | 3 647.00 | 4 505.00 | | 3 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 715.00 | 1 331.00 | | 1 715.00 |
YT Sous‐traitance | | 16 551.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 653.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 653.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 165.00 | 18 836.00 | | 3 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 815.00 | 12 181.00 | | 3 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 363.00 | 22 667.00 | | 5 363.00 |