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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 914.00 | 62 838.00 | 76 076.00 | 138 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 611.00 | 47 854.00 | 33 758.00 | 81 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 408.00 | 699 195.00 | 1 644 213.00 | 2 343 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 954.00 | | 1 419 954.00 | 1 419 954.00 |
BZ Autres créances | 3 801 595.00 | | 3 801 595.00 | 3 801 595.00 |
CF Disponibilités | 540 199.00 | | 540 199.00 | 540 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 144.00 | | 5 805 144.00 | 5 805 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 148 552.00 | 699 195.00 | 7 449 357.00 | 8 148 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 852 192.00 | | 852 192.00 | 852 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 258 090.00 | 585 495.00 | 672 595.00 | 1 258 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 069 909.00 | 6 069 909.00 | | 6 069 909.00 |
DH Report à nouveau | -2 486 080.00 | -2 349 616.00 | | -2 486 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 169.00 | -136 464.00 | | 202 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 572.00 | 3 698 404.00 | | 3 900 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 156 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 778.00 | 2 879.00 | | 1 869 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 473.00 | 721 678.00 | | 807 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 326.00 | 602 310.00 | | 515 326.00 |
EA Autres dettes | 306 207.00 | 38 172.00 | | 306 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 103 405.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 784.00 | 3 625 387.00 | | 3 548 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 449 357.00 | 7 323 791.00 | | 7 449 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 784.00 | 1 981 574.00 | | 3 548 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 931.00 | 547 564.00 | 3 060 495.00 | 2 512 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 931.00 | 547 564.00 | 3 060 495.00 | 2 512 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 863 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | 5 815.00 | | 2 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | 5 815.00 | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | 4 513.00 | | 2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 848.00 | -260 685.00 | | -241 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 681.00 | 3 851 564.00 | | 4 182 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 512.00 | 3 988 029.00 | | 3 980 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 169.00 | -136 464.00 | | 202 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 014.00 | | 290 077.00 | 2 609 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274 648.00 | | 192 053.00 | 1 274 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 683.00 | 2 343 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 208 611.00 | 1 258 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 072.00 | 220 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 573.00 | | 98 024.00 | 469 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 785.00 | | | 861 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 309.00 | 287 569.00 | 555 683.00 | 967 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 186.00 | 254 920.00 | 208 611.00 | 539 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 116.00 | 32 649.00 | 347 072.00 | 425 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 473.00 | 807 473.00 | | 807 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 497.00 | 178 497.00 | | 178 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 207.00 | 306 207.00 | | 306 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 954.00 | 1 419 954.00 | | 1 419 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
VC Groupe et associés | 3 406 394.00 | 3 406 394.00 | | 3 406 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 869 778.00 | 1 869 778.00 | | 1 869 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 848.00 | 241 848.00 | | 241 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274 537.00 | 5 264 945.00 | 9 592.00 | 5 274 537.00 |
VW T.V.A. | 208 112.00 | 208 112.00 | | 208 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 784.00 | 3 548 784.00 | | 3 548 784.00 |