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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 833.00 | 23 047.00 | 3 786.00 | 26 833.00 |
040 Immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 677.00 | 23 047.00 | 34 630.00 | 57 677.00 |
060 Stock marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
072 Créances – Autres | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
084 Disponibilités | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
110 Total général Actif | 80 188.00 | 23 047.00 | 57 141.00 | 80 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 401.00 | 199 546.00 | | 122 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 985.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 458.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 404.00 | 204 989.00 | | 122 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 056.00 | 135 284.00 | | 83 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 598.00 | 781.00 | | -1 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 114.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 422.00 | 48 246.00 | | 34 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 715.00 | | 2 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 616.00 | 9 489.00 | | 4 616.00 |
252 Charges sociales | 241.00 | 5 577.00 | | 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | 3 208.00 | | 2 840.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 387.00 | 204 415.00 | | 126 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 983.00 | 575.00 | | -3 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 17.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 79.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 012.00 | 479.00 | | -4 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |