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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 388 542.00 | 72 305.00 | 316 237.00 | 388 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 192.00 | 116 781.00 | 20 411.00 | 137 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 255.00 | 13 402.00 | 853.00 | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 202.00 | 203 701.00 | 399 501.00 | 603 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
CF Disponibilités | 184 251.00 | | 184 251.00 | 184 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 491.00 | | 336 491.00 | 336 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 693.00 | 203 701.00 | 735 992.00 | 939 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 546.00 | 8 951.00 | | 7 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 309.00 | 20 595.00 | | 30 309.00 |
DL TOTAL (I) | 279 855.00 | 271 546.00 | | 279 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 275.00 | 322 816.00 | | 144 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 309.00 | 100 640.00 | | 253 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 6 650.00 | | 9 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 341.00 | 53 287.00 | | 49 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 136.00 | 483 393.00 | | 456 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 992.00 | 754 939.00 | | 735 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 309.00 | | | 253 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 309.00 | 253 309.00 | | 253 309.00 |
UX Autres créances clients | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 275.00 | | | 144 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 136.00 | 311 861.00 | | 456 136.00 |