| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 126.00 | 89 936.00 | 26 190.00 | 116 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 549.00 | 9 013.00 | 3 536.00 | 12 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 268.00 | 36 925.00 | 13 343.00 | 50 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 086.00 | 135 875.00 | 60 211.00 | 196 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 710.00 | | 414 710.00 | 414 710.00 |
BZ Autres créances | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CF Disponibilités | 1 154 162.00 | | 1 154 162.00 | 1 154 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 360.00 | | 1 620 360.00 | 1 620 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 446.00 | 135 875.00 | 1 680 571.00 | 1 816 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 58 181.00 | 59 335.00 | | 58 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 823.00 | 488 846.00 | | 805 823.00 |
DL TOTAL (I) | 868 954.00 | 553 131.00 | | 868 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 335.00 | 2 450.00 | | 331 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 185.00 | 148 433.00 | | 67 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 097.00 | 438 629.00 | | 413 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 617.00 | 589 511.00 | | 811 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 571.00 | 1 142 642.00 | | 1 680 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 617.00 | 589 511.00 | | 811 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 740.00 | | 2 810 740.00 | 2 810 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 740.00 | | 2 810 740.00 | 2 810 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 704.00 | |
GE Autres charges | | | 95 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 205.00 | 21 678.00 | | 81 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 205.00 | 21 678.00 | | 81 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 955.00 | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 955.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 740.00 | 20 724.00 | | 77 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 813.00 | 183 418.00 | | 285 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 945.00 | 2 221 331.00 | | 2 891 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 122.00 | 1 732 484.00 | | 2 086 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 823.00 | 488 846.00 | | 805 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 107.00 | | 7 979.00 | 188 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 224.00 | | 7 719.00 | 171 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 883.00 | | 260.00 | 16 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 971.00 | 12 704.00 | | 124 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 971.00 | 12 704.00 | | 124 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 388.00 | 110 388.00 | | 110 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 443.00 | 183 443.00 | | 183 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 143.00 | -270.00 | 17 413.00 | 17 143.00 |
UX Autres créances clients | 414 710.00 | 414 710.00 | | 414 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VI Groupe et associés | 341 335.00 | 341 335.00 | | 341 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 753.00 | 453 340.00 | 17 413.00 | 470 753.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 617.00 | 811 617.00 | | 811 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 075.00 | 79 607.00 | | 74 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 176.00 | 38 240.00 | | 37 176.00 |
ST Autres comptes | 323 020.00 | 259 434.00 | | 323 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 836.00 | 129 808.00 | | 103 836.00 |
YT Sous‐traitance | 281 494.00 | 229 319.00 | | 281 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 132.00 | 1 286.00 | | 11 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 207.00 | 80 893.00 | | 85 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 526.00 | 656 801.00 | | 745 526.00 |