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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
AP Constructions | 98 410.00 | 14 314.00 | 84 095.00 | 98 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 740.00 | 154 775.00 | 120 965.00 | 275 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 825.00 | 169 090.00 | 206 735.00 | 375 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CF Disponibilités | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 633.00 | 169 090.00 | 297 542.00 | 466 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 151 551.00 | 137 404.00 | | 151 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 320.00 | 21 397.00 | | 22 320.00 |
DL TOTAL (I) | 209 072.00 | 194 001.00 | | 209 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 295.00 | 67 534.00 | | 54 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 325.00 | 31 332.00 | | 32 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 419.00 | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | 600.00 | | 163.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 48.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 470.00 | 100 534.00 | | 88 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 542.00 | 294 536.00 | | 297 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 598.00 | 46 307.00 | | 47 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 826.00 | | | 375 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 826.00 | | | 375 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 612.00 | 19 478.00 | | 149 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 612.00 | 19 478.00 | | 149 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 296.00 | 13 423.00 | 40 872.00 | 54 296.00 |
VI Groupe et associés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 471.00 | 47 598.00 | 40 872.00 | 88 471.00 |