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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 655.00 | | 99 655.00 | 99 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 273.00 | 9 264.00 | 10.00 | 9 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 739.00 | 83 431.00 | 3 307.00 | 86 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 792.00 | 92 695.00 | 106 097.00 | 198 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 598.00 | | 118 598.00 | 118 598.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 720.00 | | 176 720.00 | 176 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 512.00 | 92 695.00 | 282 817.00 | 375 512.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -368 095.00 | -243 424.00 | | -368 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 342.00 | -124 671.00 | | -11 342.00 |
DL TOTAL (I) | -354 137.00 | -342 795.00 | | -354 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 451.00 | 56 713.00 | | 50 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 535.00 | 53 994.00 | | 52 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 561.00 | 560 828.00 | | 532 561.00 |
EA Autres dettes | | 30 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 954.00 | 701 603.00 | | 636 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 817.00 | 358 808.00 | | 282 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 547.00 | 701 603.00 | | 635 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 443.00 | | 27 041.00 | 186 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 691.00 | 198 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 691.00 | 96 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 674.00 | | 27 029.00 | 83 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | 12.00 | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 931.00 | 35 014.00 | 14 250.00 | 71 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 931.00 | 35 014.00 | 14 250.00 | 71 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 716.00 | 480 716.00 | | 480 716.00 |
UX Autres créances clients | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 840.00 | 134 840.00 | | 134 840.00 |
VW T.V.A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 547.00 | 635 547.00 | | 635 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 160.00 | 12 611.00 | | 11 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 997.00 | 12 608.00 | | 16 997.00 |
ST Autres comptes | 59 456.00 | 78 527.00 | | 59 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 616.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 615.00 | 4 898.00 | | 5 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 740.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 924.00 | 13 351.00 | | 11 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 068.00 | 114 649.00 | | 100 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |