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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 578.00 | 51 074.00 | 19 504.00 | 70 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 714.00 | 169 491.00 | 138 222.00 | 307 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 824.00 | 221 903.00 | 157 922.00 | 379 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | -10 771.00 | | -10 771.00 | -10 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 362.00 | | 344 362.00 | 344 362.00 |
BZ Autres créances | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
CF Disponibilités | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 543.00 | | 492 543.00 | 492 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 367.00 | 221 903.00 | 650 465.00 | 872 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 144 511.00 | | | 144 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
DL TOTAL (I) | 194 438.00 | | | 194 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 664.00 | | | 110 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 356.00 | | | 97 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 292.00 | | | 142 292.00 |
EA Autres dettes | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 027.00 | | | 456 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 465.00 | | | 650 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 027.00 | | | 456 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 926.00 | | 34 899.00 | 344 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 393.00 | | 34 899.00 | 343 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 249.00 | 53 654.00 | | 168 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 911.00 | 53 654.00 | | 166 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 344 362.00 | 344 362.00 | | 344 362.00 |
VB T. V. A. | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 664.00 | 110 664.00 | | 110 664.00 |
VI Groupe et associés | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 996.00 | 399 800.00 | 195.00 | 399 996.00 |
VW T.V.A. | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 580.00 | 454 580.00 | | 454 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
ST Autres comptes | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
YT Sous‐traitance | 135 503.00 | | | 135 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 984.00 | | | 248 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 634.00 | | | 354 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |