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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AP Constructions | 104 818.00 | 75 486.00 | 29 332.00 | 104 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 871.00 | 160 953.00 | 89 918.00 | 250 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 560.00 | 74 212.00 | 88 348.00 | 162 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 718.00 | 311 776.00 | 211 942.00 | 523 718.00 |
BT Marchandises | 38 418.00 | 12 292.00 | 26 126.00 | 38 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 558.00 | 1 500.00 | 11 058.00 | 12 558.00 |
BZ Autres créances | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CF Disponibilités | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 011.00 | 13 792.00 | 165 219.00 | 179 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 729.00 | 325 568.00 | 377 162.00 | 702 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 945.00 | 167 711.00 | | 198 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 855.00 | 31 233.00 | | 25 855.00 |
DL TOTAL (I) | 279 800.00 | 253 945.00 | | 279 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | 8 750.00 | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 44 097.00 | | 32 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 476.00 | 74 464.00 | | 58 476.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 445.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 362.00 | 128 274.00 | | 97 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 162.00 | 382 219.00 | | 377 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 362.00 | 128 274.00 | | 97 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 274.00 | | 30 444.00 | 493 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 804.00 | | 30 444.00 | 487 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 596.00 | 56 179.00 | | 255 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 471.00 | 56 179.00 | | 254 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
6T Sur comptes clients | 5 243.00 | | 3 743.00 | 5 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 535.00 | | 3 743.00 | 17 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 535.00 | | 3 743.00 | 17 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 037.00 | 45 692.00 | 4 345.00 | 50 037.00 |
VW T.V.A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |