| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 958.00 | 23 548.00 | 1 410.00 | 24 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 418.00 | 37 740.00 | 11 678.00 | 49 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 920.00 | 66 368.00 | 54 552.00 | 120 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 989.00 | 42 968.00 | 96 021.00 | 138 989.00 |
BZ Autres créances | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CF Disponibilités | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 607.00 | 42 968.00 | 281 639.00 | 324 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 527.00 | 109 336.00 | 336 191.00 | 445 527.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
DG Autres réserves | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
DH Report à nouveau | -25 499.00 | -8 316.00 | | -25 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 175.00 | -17 183.00 | | -250 175.00 |
DL TOTAL (I) | -150 867.00 | 99 308.00 | | -150 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 29 723.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 710.00 | 224 996.00 | | 106 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 830.00 | 108 307.00 | | 92 830.00 |
EA Autres dettes | 37 519.00 | 62 839.00 | | 37 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 058.00 | 425 865.00 | | 487 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 191.00 | 525 173.00 | | 336 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 391.00 | 425 865.00 | | 225 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 292.00 | | 975 292.00 | 975 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 292.00 | | 975 292.00 | 975 292.00 |
FM Production stockée | | | -772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 231.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 743.00 | 16 409.00 | | 6 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 243.00 | 16 409.00 | | 92 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 16 157.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 267.00 | | | 155 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 827.00 | 16 157.00 | | 155 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 584.00 | 251.00 | | -63 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 565.00 | 1 032 308.00 | | 1 092 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 740.00 | 1 049 491.00 | | 1 342 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 175.00 | -17 183.00 | | -250 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 112.00 | | 6 036.00 | 394 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 230.00 | 120 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 837.00 | 31 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 393.00 | 74 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 967.00 | | 800.00 | 349 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | 5 236.00 | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 024.00 | 24 306.00 | 123 962.00 | 166 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | 2 837.00 | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 108.00 | 24 306.00 | 121 126.00 | 158 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 737.00 | 9 231.00 | | 33 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 737.00 | 9 231.00 | | 33 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 737.00 | 9 231.00 | | 33 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 710.00 | 106 710.00 | | 106 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 519.00 | 25 852.00 | 11 667.00 | 37 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
UX Autres créances clients | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
VB T. V. A. | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 359.00 | 134 543.00 | 62 816.00 | 197 359.00 |
VW T.V.A. | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 058.00 | 225 391.00 | 261 667.00 | 487 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |