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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 580.00 | 94 000.00 | 419 580.00 | 513 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 528.00 | 111 551.00 | 57 977.00 | 169 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 409.00 | 205 551.00 | 487 858.00 | 693 409.00 |
BT Marchandises | 215 030.00 | | 215 030.00 | 215 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 64 223.00 | | 64 223.00 | 64 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 999.00 | | 293 999.00 | 293 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 408.00 | 205 551.00 | 781 857.00 | 987 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 393 853.00 | 401 545.00 | | 393 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 027.00 | 72 308.00 | | 50 027.00 |
DL TOTAL (I) | 474 680.00 | 504 653.00 | | 474 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 007.00 | 179 087.00 | | 164 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 714.00 | 7 300.00 | | 22 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 423.00 | 90 175.00 | | 83 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 033.00 | 47 677.00 | | 37 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 177.00 | 324 239.00 | | 307 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 857.00 | 828 892.00 | | 781 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 148.00 | 216 599.00 | | 258 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 286.00 | 4 298.00 | | 56 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 381.00 | | 95 028.00 | 687 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 693 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 000.00 | 513 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 580.00 | | 89 000.00 | 513 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 499.00 | | 6 028.00 | 163 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 313.00 | 15 238.00 | | 96 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 313.00 | 15 238.00 | | 96 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 721.00 | 58 692.00 | 49 029.00 | 107 721.00 |
VI Groupe et associés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 030.00 | 69 729.00 | 10 301.00 | 80 030.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 177.00 | 258 148.00 | 49 029.00 | 307 177.00 |