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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 753.00 | 29 939.00 | 814.00 | 30 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 631.00 | 10 199.00 | 10 432.00 | 20 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 235.00 | 40 138.00 | 14 097.00 | 54 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CF Disponibilités | 150 073.00 | | 150 073.00 | 150 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 160.00 | | 158 160.00 | 158 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 395.00 | 40 138.00 | 172 257.00 | 212 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 621.00 | 64 795.00 | | 82 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 794.00 | 17 827.00 | | 35 794.00 |
DL TOTAL (I) | 123 915.00 | 88 121.00 | | 123 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 62.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 506.00 | 28 280.00 | | 19 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 4 442.00 | | 5 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 783.00 | 13 804.00 | | 22 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 342.00 | 46 588.00 | | 48 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 257.00 | 134 710.00 | | 172 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 044.00 | | 147 044.00 | 147 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 044.00 | | 147 044.00 | 147 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 2 341.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 383.00 | 181 722.00 | | 188 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 589.00 | 163 895.00 | | 152 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 794.00 | 17 827.00 | | 35 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 261.00 | | 11 461.00 | 62 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 488.00 | 54 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 488.00 | 51 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 411.00 | | 11 461.00 | 59 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 530.00 | 4 364.00 | 10 756.00 | 46 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 530.00 | 4 364.00 | 10 756.00 | 46 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 598.00 | 5 748.00 | 2 850.00 | 8 598.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |