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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 354.00 | 151 714.00 | 34 641.00 | 186 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 800.00 | 222 954.00 | 28 846.00 | 251 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 349.00 | 374 668.00 | 99 681.00 | 474 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BT Marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
BZ Autres créances | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CF Disponibilités | 264 378.00 | | 264 378.00 | 264 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 134.00 | | 390 134.00 | 390 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 483.00 | 374 668.00 | 489 815.00 | 864 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 163 498.00 | 147 588.00 | | 163 498.00 |
DH Report à nouveau | 108 088.00 | | | 108 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 088.00 | 35 910.00 | | 108 088.00 |
DL TOTAL (I) | 273 785.00 | 185 698.00 | | 273 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 305.00 | 3 153.00 | | 17 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 573.00 | 49 429.00 | | 85 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 459.00 | 85 985.00 | | 105 459.00 |
EA Autres dettes | 7 692.00 | 4 108.00 | | 7 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 030.00 | 142 676.00 | | 216 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 815.00 | 328 373.00 | | 489 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 642.00 | 142 676.00 | | 208 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 624.00 | | 32 725.00 | 441 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 429.00 | | 32 725.00 | 405 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 286.00 | 14 382.00 | | 360 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 286.00 | 14 382.00 | | 360 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 238.00 | 9 850.00 | 7 388.00 | 17 238.00 |
VI Groupe et associés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 030.00 | 208 642.00 | 7 388.00 | 216 030.00 |