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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 445 987.00 | | 445 987.00 | 445 987.00 |
AP Constructions | 5 883 540.00 | 2 580 472.00 | 3 303 068.00 | 5 883 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 329 527.00 | 2 580 472.00 | 3 749 055.00 | 6 329 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
BZ Autres créances | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
CF Disponibilités | 298 852.00 | | 298 852.00 | 298 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 141.00 | | 378 141.00 | 378 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 668.00 | 2 580 472.00 | 4 127 196.00 | 6 707 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 980.00 | -524 941.00 | | -340 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 421.00 | 183 961.00 | | 105 421.00 |
DL TOTAL (I) | -234 559.00 | -339 980.00 | | -234 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 106.00 | 733 975.00 | | 591 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 688.00 | 21 581.00 | | 129 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 228.00 | 95 806.00 | | 101 228.00 |
EA Autres dettes | 38 115.00 | 52 993.00 | | 38 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 618.00 | 1 539.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 755.00 | 4 605 894.00 | | 4 361 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 196.00 | 4 265 914.00 | | 4 127 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 755.00 | 1 305 894.00 | | 1 261 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329 527.00 | | | 6 329 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 329 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 329 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 329 527.00 | | | 6 329 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 010.00 | 242 462.00 | | 2 338 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 010.00 | 242 462.00 | | 2 338 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 688.00 | 129 688.00 | | 129 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VB T. V. A. | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 475 212.00 | 475 212.00 | | 475 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VW T.V.A. | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 755.00 | 1 261 755.00 | 1 600 000.00 | 4 361 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 680.00 | 60 811.00 | | 60 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 651.00 | 13 504.00 | | 110 651.00 |
ST Autres comptes | 41 037.00 | 47 099.00 | | 41 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 505.00 | 1 741.00 | | 1 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 519.00 | 4 142.00 | | 2 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 2 663.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 725.00 | 63 474.00 | | 62 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 756.00 | 135 364.00 | | 137 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 671.00 | 10 365.00 | | 9 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 713.00 | 66 487.00 | | 155 713.00 |