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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 185 192.00 | 171 532.00 | 13 660.00 | 185 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 901.00 | 236 898.00 | 9 003.00 | 245 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 245.00 | 9 837.00 | 408.00 | 10 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 949.00 | 418 267.00 | 246 682.00 | 664 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BT Marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CF Disponibilités | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 379.00 | 418 267.00 | 286 113.00 | 704 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 838.00 | 34.00 | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 638.00 | 91 804.00 | | 31 638.00 |
DL TOTAL (I) | 41 276.00 | 100 637.00 | | 41 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 313.00 | 140 900.00 | | 197 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 915.00 | 25 787.00 | | 35 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 609.00 | 40 288.00 | | 11 609.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 836.00 | 207 175.00 | | 244 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 113.00 | 307 812.00 | | 286 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 794.00 | | 298 794.00 | 298 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 794.00 | | 298 794.00 | 298 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 276.00 | |
GE Autres charges | | | 19 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | 27 434.00 | | 2 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 28 782.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | 107 642.00 | | -2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 729.00 | 44 926.00 | | 14 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 504.00 | 468 518.00 | | 299 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 865.00 | 376 714.00 | | 267 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 638.00 | 91 804.00 | | 31 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 936.00 | | 13.00 | 664 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 338.00 | | | 441 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598.00 | | 13.00 | 9 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 991.00 | 27 276.00 | | 390 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 991.00 | 27 276.00 | | 390 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 197 313.00 | 197 313.00 | | 197 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 870.00 | 16 259.00 | 9 611.00 | 25 870.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 836.00 | 244 836.00 | | 244 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |