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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 1 491.00 | 323.00 | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 715.00 | 14 001.00 | 4 714.00 | 18 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 557.00 | 15 495.00 | 10 061.00 | 25 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 941.00 | 254.00 | 11 686.00 | 11 941.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 113 660.00 | | 113 660.00 | 113 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 987.00 | 254.00 | 130 732.00 | 130 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 544.00 | 15 750.00 | 140 794.00 | 156 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 196.00 | 56 711.00 | | 70 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 701.00 | 13 484.00 | | 28 701.00 |
DL TOTAL (I) | 104 397.00 | 75 696.00 | | 104 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058.00 | 7 654.00 | | 5 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 109.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 985.00 | 16 852.00 | | 8 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 12 780.00 | | 6 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 469.00 | 14 314.00 | | 14 469.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 396.00 | 52 819.00 | | 36 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 794.00 | 128 515.00 | | 140 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 347.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -347.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 2 121.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 220.00 | 210 051.00 | | 215 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 519.00 | 196 566.00 | | 186 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 701.00 | 13 484.00 | | 28 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125.00 | 4 371.00 | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | 4 371.00 | | 11 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 057.00 | 2 614.00 | 2 443.00 | 5 057.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 411.00 | 24 968.00 | 2 443.00 | 27 411.00 |