| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 13 940.00 | 6 520.00 | 20 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 807.00 | -348.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 032.00 | 363 611.00 | 371 420.00 | 735 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 838.00 | 393 244.00 | 997 594.00 | 1 390 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 223.00 | 18 364.00 | 1 158 858.00 | 1 177 223.00 |
BZ Autres créances | 484 692.00 | | 484 692.00 | 484 692.00 |
CF Disponibilités | 433 223.00 | | 433 223.00 | 433 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 906.00 | 18 364.00 | 2 112 541.00 | 2 130 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 744.00 | 411 608.00 | 3 110 136.00 | 3 521 744.00 |
CU Autres participations | 567 402.00 | | 567 402.00 | 567 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 507 304.00 | | | 507 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 609.00 | | | 444 609.00 |
DL TOTAL (I) | 972 434.00 | | | 972 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 831.00 | | | 747 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 601.00 | | | 888 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 316.00 | | | 402 316.00 |
EA Autres dettes | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 702.00 | | | 2 137 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 136.00 | | | 3 110 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 866.00 | | | 1 623 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 876 502.00 | 537 327.00 | 6 413 829.00 | 5 876 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 502.00 | 537 327.00 | 6 413 829.00 | 5 876 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 109 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 156.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 776.00 | | | -15 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 447.00 | | | 151 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 486.00 | | | 6 557 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 112 876.00 | | | 6 112 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 609.00 | | | 444 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 931.00 | | 373 694.00 | 1 026 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 787.00 | 1 390 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 787.00 | 746 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 569.00 | | 7 350.00 | 13 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 405.00 | | 222 944.00 | 533 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 602.00 | | 143 400.00 | 476 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 267.00 | 96 764.00 | 9 787.00 | 306 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 971.00 | 1 776.00 | | 12 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 941.00 | 94 988.00 | 9 787.00 | 289 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 760.00 | 6 156.00 | 1 552.00 | 13 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 760.00 | 6 156.00 | 1 552.00 | 13 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 760.00 | 6 156.00 | 1 552.00 | 13 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 156.00 | 1 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 601.00 | 888 601.00 | | 888 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 523.00 | 1 151 523.00 | | 1 151 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VB T. V. A. | 147 177.00 | 147 177.00 | | 147 177.00 |
VC Groupe et associés | 315 878.00 | 315 878.00 | | 315 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 331.00 | 229 496.00 | 487 376.00 | 743 331.00 |
VI Groupe et associés | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 080.00 | | | 284 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 382.00 | | | 246 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 378.00 | 1 678 778.00 | 52 600.00 | 1 731 378.00 |
VW T.V.A. | 201 346.00 | 201 346.00 | | 201 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 702.00 | 1 623 866.00 | 487 376.00 | 2 137 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
ST Autres comptes | 321 424.00 | | | 321 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 363.00 | | | 112 363.00 |
YT Sous‐traitance | 4 621 412.00 | | | 4 621 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 171 656.00 | | | 1 171 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024 093.00 | | | 1 024 093.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 109 604.00 | | | 5 109 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |