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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 047.00 | | 2 386 047.00 | 2 386 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BZ Autres créances | 163 214.00 | | 163 214.00 | 163 214.00 |
CF Disponibilités | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 231.00 | | 188 231.00 | 188 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 277.00 | | 2 574 277.00 | 2 574 277.00 |
CU Autres participations | 2 385 921.00 | | 2 385 921.00 | 2 385 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 362.00 | | | 1 283 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 536.00 | | | 118 536.00 |
DK Provisions réglementées | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 625.00 | | | 2 264 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 289.00 | | | 154 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 652.00 | | | 309 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 277.00 | | | 2 574 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 652.00 | | | 309 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 265.00 | | | 164 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 984.00 | | | 366 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 448.00 | | | 248 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 536.00 | | | 118 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VC Groupe et associés | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 289.00 | 154 289.00 | | 154 289.00 |
VI Groupe et associés | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 999.00 | | | 269 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 535.00 | 181 410.00 | 125.00 | 181 535.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 652.00 | 309 652.00 | | 309 652.00 |