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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 260.00 | 123 303.00 | 14 957.00 | 138 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 945.00 | | 70 945.00 | 70 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 189.00 | 131 287.00 | 85 902.00 | 217 189.00 |
BT Marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 983.00 | | 1 498 983.00 | 1 498 983.00 |
BZ Autres créances | 885 050.00 | | 885 050.00 | 885 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 587.00 | | 2 654 587.00 | 2 654 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 776.00 | 131 287.00 | 2 740 489.00 | 2 871 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 041.00 | 150 310.00 | | 272 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 769.00 | 121 731.00 | | 123 769.00 |
DL TOTAL (I) | 406 810.00 | 283 041.00 | | 406 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 999.00 | 23 738.00 | | 11 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 467.00 | 359 926.00 | | 1 926 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 716.00 | 104 096.00 | | 123 716.00 |
EA Autres dettes | 210 033.00 | 105 017.00 | | 210 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 679.00 | 592 777.00 | | 2 333 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 489.00 | 875 818.00 | | 2 740 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 189.00 | | 60 195.00 | 157 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 217 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 146 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 244.00 | | 195.00 | 146 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945.00 | | 60 000.00 | 10 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 711.00 | 13 576.00 | | 117 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 711.00 | 13 576.00 | | 117 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 467.00 | 1 926 467.00 | | 1 926 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 033.00 | 210 033.00 | | 210 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 945.00 | | 70 945.00 | 70 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 983.00 | 1 498 983.00 | | 1 498 983.00 |
VB T. V. A. | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VI Groupe et associés | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 393.00 | 744 393.00 | | 744 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 493.00 | 2 389 548.00 | 70 945.00 | 2 460 493.00 |
VW T.V.A. | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 679.00 | 2 333 679.00 | | 2 333 679.00 |