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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 699.00 | 11 579.00 | 1 119.00 | 12 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 912.00 | 10 710.00 | 5 202.00 | 15 912.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 641.00 | 22 289.00 | 6 352.00 | 28 641.00 |
060 Stock marchandises | 147 342.00 | | 147 342.00 | 147 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 763.00 | 2 634.00 | 46 128.00 | 48 763.00 |
072 Créances – Autres | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
084 Disponibilités | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 663.00 | 2 634.00 | 247 029.00 | 249 663.00 |
110 Total général Actif | 278 304.00 | 24 923.00 | 253 380.00 | 278 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 349 445.00 | 309 239.00 | | 349 445.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 345.00 | 90 329.00 | | 56 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 010.00 | 851.00 | | 7 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 300.00 | 400 420.00 | | 414 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 464.00 | 329 344.00 | | 340 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 154.00 | -58 384.00 | | -43 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 492.00 | 7 652.00 | | 11 492.00 |
242 Autres charges externes. | 45 326.00 | 60 244.00 | | 45 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 2 292.00 | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 6 450.00 | 3 140.00 | | 6 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 450.00 | 6 281.00 | | 5 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 634.00 | 3 698.00 | | 1 634.00 |
262 Autres charges | 2 718.00 | 93.00 | | 2 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 929.00 | 364 361.00 | | 382 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 371.00 | 36 059.00 | | 31 371.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 429.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 103.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 5 409.00 | | 4 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 714.00 | 30 118.00 | | 26 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 698.00 | | | 2 698.00 |