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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 043.00 | 49 658.00 | 14 385.00 | 64 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634 644.00 | | 634 644.00 | 634 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 977.00 | | 126 977.00 | 126 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 704.00 | 1 077 265.00 | 4 654 438.00 | 5 731 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 918.00 | | 519 918.00 | 519 918.00 |
BZ Autres créances | 15 143 171.00 | 7 660 276.00 | 7 482 894.00 | 15 143 171.00 |
CF Disponibilités | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 719 500.00 | 7 660 276.00 | 8 059 223.00 | 15 719 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 451 205.00 | 8 737 542.00 | 12 713 662.00 | 21 451 205.00 |
CU Autres participations | 4 888 430.00 | 1 010 000.00 | 3 878 430.00 | 4 888 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 946.00 | | | 1 945 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 489 568.00 | | | 3 489 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 594.00 | | | 194 594.00 |
DG Autres réserves | 264 510.00 | | | 264 510.00 |
DH Report à nouveau | 6 059 572.00 | | | 6 059 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 357 568.00 | | | -6 357 568.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 623.00 | | | 5 596 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 169.00 | | | 4 487 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 264.00 | | | 911 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 442.00 | | | 451 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 127.00 | | | 385 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 034.00 | | | 882 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 117 039.00 | | | 7 117 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 713 662.00 | | | 12 713 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 711.00 | | | 3 750 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 546.00 | | | 275 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 660 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 378 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 175 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 589 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 010 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 394 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 301.00 | | | 160 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 333.00 | | | -38 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 733.00 | | | 4 132 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 490 302.00 | | | 10 490 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 357 568.00 | | | -6 357 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 422.00 | | | 121 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095 730.00 | 634 644.00 | 1 328.00 | 5 095 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 731 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 714.00 | | 1 328.00 | 62 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015 408.00 | 634 644.00 | | 5 015 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 270.00 | 5 995.00 | | 61 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 662.00 | 5 995.00 | | 43 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 660 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 670 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 670 276.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 660 276.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 010 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 442.00 | 451 442.00 | | 451 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882 034.00 | 882 034.00 | | 882 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 977.00 | | | 126 977.00 |
UX Autres créances clients | 519 918.00 | | | 519 918.00 |
VB T. V. A. | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
VC Groupe et associés | 14 914 444.00 | | | 14 914 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 546.00 | 275 546.00 | | 275 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 211 623.00 | 845 295.00 | 3 366 327.00 | 4 211 623.00 |
VI Groupe et associés | 911 264.00 | 911 264.00 | | 911 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 512.00 | | | 180 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 822 567.00 | 15 695 589.00 | 126 977.00 | 15 822 567.00 |
VW T.V.A. | 286 043.00 | 286 043.00 | | 286 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 117 039.00 | 3 750 711.00 | 3 366 327.00 | 7 117 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 601.00 | | | 275 601.00 |
ST Autres comptes | 398 864.00 | | | 398 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 266 190.00 | | | 266 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 257.00 | | | 410 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 610.00 | | | 170 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 452.00 | | | 1 146 452.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |