| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 443.00 | 88 175.00 | 98 268.00 | 186 443.00 |
040 Immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 090.00 | 88 614.00 | 103 476.00 | 192 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
060 Stock marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 207.00 | 2 798.00 | 189 409.00 | 192 207.00 |
072 Créances – Autres | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 596 868.00 | | 596 868.00 | 596 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 145 571.00 | 2 798.00 | 1 142 774.00 | 1 145 571.00 |
110 Total général Actif | 1 337 661.00 | 91 412.00 | 1 246 249.00 | 1 337 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 430 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 397 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 960 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 246 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 698.00 | |