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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 3 040.00 | 3 162.00 | 6 202.00 |
AP Constructions | 101 676.00 | 99 484.00 | 2 193.00 | 101 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 158.00 | 5 333.00 | 825.00 | 6 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 749.00 | 82 259.00 | 14 491.00 | 96 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 751.00 | 190 115.00 | 30 636.00 | 220 751.00 |
BT Marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 592.00 | | 656 592.00 | 656 592.00 |
BZ Autres créances | 134 889.00 | | 134 889.00 | 134 889.00 |
CF Disponibilités | 157 463.00 | | 157 463.00 | 157 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 952 163.00 | | 952 163.00 | 952 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 914.00 | 190 115.00 | 982 799.00 | 1 172 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 79 169.00 | 85 205.00 | | 79 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674.00 | 18 963.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 88 313.00 | 112 639.00 | | 88 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 674.00 | 49 240.00 | | 33 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | 3 531.00 | | 7 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 986.00 | | | 475 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 804.00 | 187 751.00 | | 157 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 977.00 | 244 717.00 | | 166 977.00 |
EA Autres dettes | 52 558.00 | 81 046.00 | | 52 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 486.00 | 614 938.00 | | 894 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 799.00 | 727 577.00 | | 982 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 004.00 | 14 071.00 | | 173 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 277.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 241.00 | 13 794.00 | | 170 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 804.00 | 157 804.00 | | 157 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 977.00 | 166 977.00 | | 166 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 656 592.00 | 656 592.00 | | 656 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 674.00 | 24 678.00 | 8 996.00 | 33 674.00 |
VI Groupe et associés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 888.00 | 134 888.00 | | 134 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 446.00 | 791 480.00 | 9 966.00 | 801 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 500.00 | 409 504.00 | 8 996.00 | 418 500.00 |