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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 279 310.00 | | 9 279 310.00 | 9 279 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 279 310.00 | | 9 279 310.00 | 9 279 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 953 466.00 | | 1 953 466.00 | 1 953 466.00 |
CF Disponibilités | 710 507.00 | | 710 507.00 | 710 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 018.00 | | 2 674 018.00 | 2 674 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 739 749.00 | | 12 739 749.00 | 12 739 749.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 786 420.00 | | 786 420.00 | 786 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 391.00 | -6 133.00 | | -23 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 028.00 | -17 258.00 | | -53 028.00 |
DL TOTAL (I) | -73 419.00 | -20 391.00 | | -73 419.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85.00 | | | 85.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 750.00 | | | 701 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 059.00 | 1 358 089.00 | | 11 000 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 9 012.00 | | 4 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103 534.00 | | | 1 103 534.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 813 168.00 | 1 367 101.00 | | 12 813 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 739 749.00 | 1 346 710.00 | | 12 739 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 8 762 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 550 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 558 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 558 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 753.00 | 243 037.00 | | 9 551 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 781.00 | 260 294.00 | | 9 604 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 028.00 | -17 258.00 | | -53 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 978.00 | | 8 765 332.00 | 513 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 279 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 279 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 978.00 | | 8 765 332.00 | 513 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 694 736.00 | | 9 694 736.00 | 9 694 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103 534.00 | 1 103 534.00 | | 1 103 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 828 959.00 | 1 828 959.00 | | 1 828 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 750.00 | 701 750.00 | | 701 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 323.00 | 1 305 323.00 | | 1 305 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 396 486.00 | | | 10 396 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 507.00 | 124 507.00 | | 124 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 511.00 | 1 963 511.00 | | 1 963 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 813 168.00 | 3 118 432.00 | 9 694 736.00 | 12 813 168.00 |