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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BZ Autres créances | 6 769 133.00 | | 6 769 133.00 | 6 769 133.00 |
CF Disponibilités | 162 722.00 | | 162 722.00 | 162 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 931 856.00 | | 6 931 856.00 | 6 931 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 504.00 | | 6 973 504.00 | 6 973 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 769 133.00 | | | 6 769 133.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 836 216.00 | 4 836 216.00 | | 4 836 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 760.00 | 732 760.00 | | 732 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 622.00 | 483 622.00 | | 483 622.00 |
DG Autres réserves | 924 491.00 | 912 714.00 | | 924 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 047.00 | 11 777.00 | | -45 047.00 |
DL TOTAL (I) | 6 932 042.00 | 6 977 088.00 | | 6 932 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 125.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 5 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 462.00 | 6 635.00 | | 41 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 504.00 | 6 983 723.00 | | 6 973 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 462.00 | 6 635.00 | | 41 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500.00 | 14 301.00 | | 5 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 547.00 | 2 525.00 | | 50 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 047.00 | 11 777.00 | | -45 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610.00 | | 82 000.00 | 5 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 961.00 | 41 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 961.00 | 41 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 82 000.00 | 5 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VC Groupe et associés | 6 769 133.00 | | 6 769 133.00 | 6 769 133.00 |
VI Groupe et associés | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 810 772.00 | 41 639.00 | 6 769 133.00 | 6 810 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |