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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 192.00 | 17 675.00 | 3 517.00 | 21 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 084.00 | 19 872.00 | 24 212.00 | 44 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 918.00 | 37 547.00 | 63 371.00 | 100 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 349.00 | 37 547.00 | 93 802.00 | 131 349.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
DH Report à nouveau | 25 115.00 | 26 850.00 | | 25 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 708.00 | -1 736.00 | | -7 708.00 |
DL TOTAL (I) | 30 952.00 | 38 660.00 | | 30 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 718.00 | 37 405.00 | | 29 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 2 174.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 3 521.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 953.00 | 24 045.00 | | 25 953.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 501.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 850.00 | 67 646.00 | | 62 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 802.00 | 106 306.00 | | 93 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 739.00 | 33 030.00 | | 33 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 784.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 166.00 | 159 180.00 | | 160 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 874.00 | 160 916.00 | | 167 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 708.00 | -1 736.00 | | -7 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 773.00 | 5 774.00 | | 31 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 773.00 | 5 774.00 | | 31 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 648.00 | 536.00 | | 29 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002.00 | 3 472.00 | 530.00 | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 850.00 | 33 739.00 | | 62 850.00 |