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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 749.00 | | 165 749.00 | 165 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 731.00 | 124 694.00 | 111 036.00 | 235 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 480.00 | 124 694.00 | 276 785.00 | 401 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
060 Stock marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
084 Disponibilités | 70 874.00 | | 70 874.00 | 70 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 770.00 | | 118 770.00 | 118 770.00 |
110 Total général Actif | 520 251.00 | 124 694.00 | 395 556.00 | 520 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 127.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 479.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 672.00 | | | 404 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |