| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 882.00 | 21 463.00 | 6 419.00 | 27 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 372.00 | 52 997.00 | 375.00 | 53 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 375.00 | 74 460.00 | 6 916.00 | 81 375.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CF Disponibilités | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 185.00 | 74 460.00 | 42 725.00 | 117 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 507.00 | -55 922.00 | | -53 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 427.00 | 2 415.00 | | -8 427.00 |
DL TOTAL (I) | -47 980.00 | -39 553.00 | | -47 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 519.00 | 28 563.00 | | 5 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 2 149.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 409.00 | 40 044.00 | | 48 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 237.00 | 23 615.00 | | 35 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 705.00 | 94 371.00 | | 90 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 725.00 | 54 818.00 | | 42 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 705.00 | 94 371.00 | | 90 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 519.00 | 28 563.00 | | 5 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 242.00 | | 552 242.00 | 552 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 242.00 | | 552 242.00 | 552 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 474.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 594.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 594.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 136.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 260.00 | 528 555.00 | | 552 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 687.00 | 526 140.00 | | 560 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 427.00 | 2 415.00 | | -8 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 021.00 | | 355.00 | 81 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 899.00 | | 355.00 | 80 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 193.00 | 6 266.00 | | 68 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 193.00 | 6 266.00 | | 68 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 704.00 | 90 704.00 | | 90 704.00 |