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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CF Disponibilités | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
DH Report à nouveau | 12 093.00 | 8 621.00 | | 12 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894.00 | 3 473.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 44 998.00 | 44 104.00 | | 44 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682.00 | 15 800.00 | | 6 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 6 360.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 3 417.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 682.00 | 25 577.00 | | 8 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 680.00 | 69 681.00 | | 53 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 74.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 5 230.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 6 770.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 613.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 831.00 | 19 102.00 | | 34 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 937.00 | 15 629.00 | | 33 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894.00 | 3 473.00 | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 233.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 498.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |