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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 910.00 | | 224 910.00 | 224 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 566.00 | | 139 566.00 | 139 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048.00 | 3 614.00 | 1 434.00 | 5 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 547.00 | 78 600.00 | 79 947.00 | 158 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 658.00 | 82 215.00 | 454 443.00 | 536 658.00 |
BT Marchandises | 351 587.00 | 52 089.00 | 299 498.00 | 351 587.00 |
BZ Autres créances | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CF Disponibilités | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 875.00 | 52 089.00 | 400 786.00 | 452 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 534.00 | 134 304.00 | 855 230.00 | 989 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 188 163.00 | 188 163.00 | | 188 163.00 |
DH Report à nouveau | -368.00 | -45 800.00 | | -368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 453.00 | 45 433.00 | | 43 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 033.00 | 1.00 | | 26 033.00 |
DL TOTAL (I) | 271 911.00 | 202 425.00 | | 271 911.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 395.00 | 436 345.00 | | 337 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 957.00 | 104 790.00 | | 121 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 52 634.00 | | 85 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 229.00 | 50 360.00 | | 38 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 318.00 | 644 288.00 | | 583 318.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 230.00 | 846 713.00 | | 855 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 928.00 | 306 892.00 | | 354 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 957.00 | | | 121 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 807.00 | | 169 239.00 | 397 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 388.00 | | 536 658.00 | 30 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 388.00 | | 163 595.00 | 30 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 476.00 | | 80 000.00 | 284 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 124.00 | | 87 859.00 | 106 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | 1 380.00 | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 116.00 | 18 099.00 | | 64 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 116.00 | 18 099.00 | | 64 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | -1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 196.00 | 52 089.00 | 52 196.00 | 52 196.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 196.00 | 52 089.00 | 52 196.00 | 52 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 196.00 | 52 089.00 | 52 196.00 | 52 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 089.00 | 52 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 395.00 | 109 005.00 | 228 391.00 | 337 395.00 |
VI Groupe et associés | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 918.00 | 17 918.00 | 1.00 | 17 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VW T.V.A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 318.00 | 354 928.00 | 228 391.00 | 583 318.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |