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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 724.00 | 93 188.00 | 46 536.00 | 139 724.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 644.00 | 93 188.00 | 147 456.00 | 240 644.00 |
060 Stock marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
072 Créances – Autres | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
084 Disponibilités | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
110 Total général Actif | 288 564.00 | 93 188.00 | 195 376.00 | 288 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 015.00 | | | 471 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 472.00 | | | 478 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -55.00 | | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80.00 | | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 978.00 | | | 165 978.00 |
252 Charges sociales | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
262 Autres charges | 833.00 | | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 010.00 | | | 461 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50.00 | | | 50.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 078.00 | | | 233 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |