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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 336.00 | 742.00 | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 417.00 | 99 236.00 | 66 181.00 | 165 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 420.00 | 290 029.00 | 200 391.00 | 490 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 272.00 | 389 601.00 | 764 670.00 | 1 154 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BZ Autres créances | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
CF Disponibilités | 556 172.00 | | 556 172.00 | 556 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 254.00 | | 637 254.00 | 637 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 525.00 | 389 601.00 | 1 401 924.00 | 1 791 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 538.00 | -43 819.00 | | -39 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 827.00 | 4 281.00 | | 123 827.00 |
DL TOTAL (I) | 91 289.00 | -32 538.00 | | 91 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 535.00 | 36 471.00 | | 417 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 730.00 | 718 151.00 | | 682 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 066.00 | 62 028.00 | | 43 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 730.00 | 121 683.00 | | 141 730.00 |
EA Autres dettes | 25 576.00 | 36 000.00 | | 25 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 635.00 | 974 333.00 | | 1 310 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 924.00 | 941 794.00 | | 1 401 924.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 119.00 | | 948 119.00 | 948 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 119.00 | | 948 119.00 | 948 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 2 354.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 81 354.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 520.00 | 3 881.00 | | 108 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 520.00 | 3 881.00 | | 108 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 100.00 | 77 472.00 | | -108 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 971.00 | 1 614 565.00 | | 1 020 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 145.00 | 1 610 285.00 | | 897 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 827.00 | 4 281.00 | | 123 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 754.00 | | 68 517.00 | 1 085 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 078.00 | | | 451 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 468.00 | | 68 369.00 | 587 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 208.00 | | 148.00 | 47 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 202.00 | 49 400.00 | | 340 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 54.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 920.00 | 49 346.00 | | 339 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 114.00 | 476 114.00 | | 476 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 998.00 | 127 998.00 | | 127 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
UX Autres créances clients | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 535.00 | 9 002.00 | 372 027.00 | 417 535.00 |
VI Groupe et associés | 206 616.00 | 206 616.00 | | 206 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 873.00 | | | 396 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 635.00 | 902 103.00 | 372 027.00 | 1 310 635.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |