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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 14 533.00 | 467.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 539.00 | 55 347.00 | 12 192.00 | 67 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 967.00 | 76 580.00 | 85 387.00 | 161 967.00 |
BT Marchandises | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CF Disponibilités | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 605.00 | 76 580.00 | 163 025.00 | 239 605.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 536.00 | 61 303.00 | | 69 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 921.00 | 8 233.00 | | 13 921.00 |
DL TOTAL (I) | 92 257.00 | 78 336.00 | | 92 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763.00 | 12 062.00 | | 4 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 470.00 | 35 699.00 | | 34 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 12 107.00 | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 323.00 | 23 532.00 | | 26 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 769.00 | 83 401.00 | | 70 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 025.00 | 161 737.00 | | 163 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 382.00 | | 231 382.00 | 231 382.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 182.00 | | 233 182.00 | 233 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 915.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 249.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 249.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -249.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 488.00 | -687.00 | | -2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 889.00 | 276 666.00 | | 235 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 969.00 | 268 433.00 | | 221 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 921.00 | 8 233.00 | | 13 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 967.00 | | | 161 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 665.00 | 11 915.00 | | 64 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 658.00 | 1 875.00 | | 12 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 007.00 | 10 040.00 | | 52 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 756.00 | 3 340.00 | 1 417.00 | 4 756.00 |
VI Groupe et associés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VP Divers | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 769.00 | 69 352.00 | 1 417.00 | 70 769.00 |