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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 351.00 | | 561 351.00 | 561 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 467.00 | 323 871.00 | 49 596.00 | 373 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 766.00 | 426 910.00 | 524 856.00 | 951 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 584.00 | 750 780.00 | 1 135 804.00 | 1 886 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BT Marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 242 178.00 | | 242 178.00 | 242 178.00 |
CF Disponibilités | 115 589.00 | | 115 589.00 | 115 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 999.00 | | 401 999.00 | 401 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 583.00 | 750 780.00 | 1 537 803.00 | 2 288 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 576 632.00 | 466 299.00 | | 576 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 534.00 | 110 333.00 | | 93 534.00 |
DK Provisions réglementées | 428 961.00 | 549 790.00 | | 428 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 828.00 | 1 167 122.00 | | 1 139 828.00 |
DP Provisions pour risques | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 369.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 555.00 | 44 924.00 | | 17 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 188 308.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 326.00 | 223 842.00 | | 235 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 308.00 | 14 116.00 | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 484.00 | 127 456.00 | | 33 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 095.00 | 67 267.00 | | 50 095.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 292.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 7 578.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 421.00 | 628 859.00 | | 380 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 803.00 | 1 840 904.00 | | 1 537 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
FG Production vendue services | 271 355.00 | | 271 355.00 | 271 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 241.00 | | 328 241.00 | 328 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 122.00 | | 1 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 829.00 | 128 101.00 | | 120 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 010.00 | 128 223.00 | | 122 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 821.00 | 4 336.00 | | 31 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 821.00 | 4 336.00 | | 31 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 189.00 | 123 887.00 | | 90 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 35 361.00 | | 9 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 300.00 | 1 398 620.00 | | 803 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 765.00 | 1 288 287.00 | | 709 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 534.00 | 110 333.00 | | 93 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 596.00 | | 988.00 | 1 885 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 351.00 | | | 561 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 245.00 | | 988.00 | 1 324 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 746.00 | 155 035.00 | | 595 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 746.00 | 155 035.00 | | 595 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 549 790.00 | | 120 829.00 | 549 790.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 924.00 | | 27 869.00 | 44 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 714.00 | | 148 198.00 | 894 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 484.00 | 33 454.00 | | 33 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 178.00 | 27 173.00 | | 27 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 030.00 | 46 055.00 | | 46 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 225 326.00 | 21 562.00 | 213 764.00 | 225 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 035.00 | | | 166 035.00 |
VP Divers | 162 259.00 | 5 235.00 | 157 124.00 | 162 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 218.00 | 69 194.00 | 157 124.00 | 246 218.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 112.00 | 153 349.00 | 213 764.00 | 367 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |