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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 18 294.00 | 3 522.00 | 14 772.00 | 18 294.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 294.00 | 3 522.00 | 17 772.00 | 21 294.00 |
060 Stock marchandises | 4 980.00 | 1 325.00 | 3 655.00 | 4 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 189.00 | 1 325.00 | 23 864.00 | 25 189.00 |
110 Total général Actif | 46 483.00 | 4 847.00 | 41 637.00 | 46 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 725.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 9 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 866.00 | 93 114.00 | | 33 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 922.00 | | | 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 461.00 | 4 139.00 | | 8 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 249.00 | 105 253.00 | | 43 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 102.00 | 62 455.00 | | 9 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 127.00 | 7 156.00 | | 21 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 432.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 923.00 | 18 307.00 | | 14 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 447.00 | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 6 600.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 430.00 | -2 352.00 | | 3 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 002.00 | 6 143.00 | | 5 002.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 325.00 | 4 138.00 | | 1 325.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 173.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 747.00 | 103 499.00 | | 68 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 498.00 | 1 755.00 | | -25 498.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 408.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 556.00 | 45.00 | | 16 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -466.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 498.00 | 1 774.00 | | 5 498.00 |