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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 752 733.00 | 240 440.00 | 512 293.00 | 752 733.00 |
040 Immobilisations financières | 263 390.00 | | 263 390.00 | 263 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 016 123.00 | 240 440.00 | 775 683.00 | 1 016 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
084 Disponibilités | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 567.00 | | 103 567.00 | 103 567.00 |
110 Total général Actif | 1 119 689.00 | 240 440.00 | 879 250.00 | 1 119 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 942.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 156.00 | 150 759.00 | | 153 156.00 |
222 Production stockée | -3 026.00 | 3 990.00 | | -3 026.00 |
230 Autres produits | 851.00 | 10.00 | | 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 982.00 | 154 759.00 | | 150 982.00 |
242 Autres charges externes. | 7 976.00 | 8 175.00 | | 7 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 5 214.00 | | 1 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 895.00 | 41 701.00 | | 41 895.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 209.00 | 55 091.00 | | 51 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 772.00 | 99 669.00 | | 99 772.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
294 Charges financières | 12 100.00 | 14 687.00 | | 12 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 3 047.00 | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 942.00 | 83 079.00 | | 86 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 966 123.00 | | | 966 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 577.00 | | | 577.00 |