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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 915.00 | 32 576.00 | 8 338.00 | 40 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 369.00 | 28 157.00 | 10 211.00 | 38 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 524.00 | 60 851.00 | 86 673.00 | 147 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 581.00 | 1 625.00 | 100 956.00 | 102 581.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CF Disponibilités | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 571.00 | 1 625.00 | 195 946.00 | 197 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 096.00 | 62 477.00 | 282 619.00 | 345 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 58 268.00 | 67 146.00 | | 58 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 666.00 | -8 878.00 | | -14 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 117 302.00 | 133 168.00 | | 117 302.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 4 839.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 051.00 | 19 918.00 | | 40 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 892.00 | 142 047.00 | | 119 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 318.00 | 166 805.00 | | 160 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 619.00 | 299 973.00 | | 282 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 559.00 | | 773 559.00 | 773 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 559.00 | | 773 559.00 | 773 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 1 060.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 900.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 2 960.00 | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 403.00 | 8 930.00 | | 14 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 403.00 | 9 487.00 | | 14 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 983.00 | -6 526.00 | | -12 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 773.00 | 677 526.00 | | 780 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 439.00 | 686 404.00 | | 795 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 666.00 | -8 878.00 | | -14 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 810.00 | 17 540.00 | | 22 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 556.00 | 112 905.00 | 2 651.00 | 115 556.00 |
VW T.V.A. | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 319.00 | 160 319.00 | | 160 319.00 |