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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 763.00 | 40.00 | 722.00 | 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 288.00 | 64 635.00 | 19 653.00 | 84 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 051.00 | 64 675.00 | 20 376.00 | 85 051.00 |
060 Stock marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
072 Créances – Autres | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
084 Disponibilités | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 978.00 | | 103 978.00 | 103 978.00 |
110 Total général Actif | 189 029.00 | 64 675.00 | 124 354.00 | 189 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 611.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167 756.00 | | | 167 756.00 |
230 Autres produits | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 785.00 | | | 496 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
242 Autres charges externes. | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 195.00 | | | 247 195.00 |
252 Charges sociales | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
262 Autres charges | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 422.00 | | | 510 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 636.00 | | | -13 636.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 611.00 | | | -11 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 763.00 | | | 763.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 793.00 | | | 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 125 081.00 | | | 125 081.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 125 081.00 | | | 125 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |