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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039 859.00 | 2 698 525.00 | 3 341 334.00 | 6 039 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274 859.00 | 2 698 525.00 | 3 576 334.00 | 6 274 859.00 |
BT Marchandises | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 071.00 | | 118 071.00 | 118 071.00 |
BZ Autres créances | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 521 248.00 | | 521 248.00 | 521 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 624.00 | | 698 624.00 | 698 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 483.00 | 2 698 525.00 | 4 274 958.00 | 6 973 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 490 640.00 | 474 227.00 | | 490 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 146.00 | 616 413.00 | | 570 146.00 |
DK Provisions réglementées | 901 001.00 | 801 261.00 | | 901 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 886.00 | 1 893 001.00 | | 1 962 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 693.00 | 2 608 154.00 | | 2 277 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 020.00 | 15 000.00 | | 23 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 358.00 | 117 972.00 | | 11 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 072.00 | 2 741 126.00 | | 2 312 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 958.00 | 4 634 127.00 | | 4 274 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 572.00 | | 1 207 572.00 | 1 207 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 572.00 | | 1 207 572.00 | 1 207 572.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 220.00 | |
GE Autres charges | | | -484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 505.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 13 505.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 857.00 | 112 502.00 | | 99 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 857.00 | 112 502.00 | | 99 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 740.00 | -98 997.00 | | -99 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 400.00 | 123 050.00 | | 97 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 867.00 | 1 218 721.00 | | 1 208 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 721.00 | 602 308.00 | | 638 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 146.00 | 616 413.00 | | 570 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 274 859.00 | | | 6 274 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 274 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 039 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 039 859.00 | | | 6 039 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 304.00 | 169 220.00 | | 2 529 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 304.00 | 169 220.00 | | 2 529 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 801 261.00 | 99 857.00 | 117.00 | 801 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 261.00 | 99 857.00 | 117.00 | 801 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 071.00 | 118 071.00 | | 118 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 693.00 | 356 917.00 | 1 505 482.00 | 2 277 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 962.00 | 149 962.00 | | 149 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 071.00 | 391 295.00 | 1 505 482.00 | 2 312 071.00 |