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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 580.00 | 22 272.00 | 5 308.00 | 27 580.00 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 2.00 | 581.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 023.00 | 287 014.00 | 43 009.00 | 330 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 860.00 | 309 288.00 | 300 572.00 | 609 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 789.00 | | 862 789.00 | 862 789.00 |
BZ Autres créances | 137 428.00 | | 137 428.00 | 137 428.00 |
CF Disponibilités | 525 047.00 | | 525 047.00 | 525 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 381.00 | | 1 532 381.00 | 1 532 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 241.00 | 309 288.00 | 1 832 953.00 | 2 142 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 131 793.00 | | | 1 131 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 685.00 | | | 218 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 779.00 | | | 1 353 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 665.00 | | | 286 665.00 |
EA Autres dettes | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 174.00 | | | 479 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 953.00 | | | 1 832 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 174.00 | | | 479 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 078.00 | | | 114 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 060.00 | | 8 800.00 | 601 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 080.00 | | | 239 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 805.00 | | 8 800.00 | 321 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 669.00 | 26 619.00 | | 282 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 865.00 | 3 407.00 | | 18 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 804.00 | 23 212.00 | | 263 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
UX Autres créances clients | 862 789.00 | 862 789.00 | | 862 789.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 884.00 | 114 884.00 | | 114 884.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 807.00 | 134 807.00 | | 134 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 508.00 | 1 007 334.00 | 40 174.00 | 1 047 508.00 |
VW T.V.A. | 203 514.00 | 203 514.00 | | 203 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 174.00 | 479 174.00 | | 479 174.00 |