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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 754.00 | 19 810.00 | 62 944.00 | 82 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 671.00 | 2 267.00 | 20 404.00 | 22 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 495.00 | 22 077.00 | 128 418.00 | 150 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
BZ Autres créances | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 258 870.00 | | 258 870.00 | 258 870.00 |
CF Disponibilités | 235 823.00 | | 235 823.00 | 235 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 217.00 | | 740 217.00 | 740 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 712.00 | 22 077.00 | 868 635.00 | 890 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 847.00 | 60 510.00 | | 14 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 560.00 | -45 664.00 | | 105 560.00 |
DL TOTAL (I) | 128 656.00 | 23 097.00 | | 128 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 094.00 | 71 290.00 | | 54 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 275.00 | 6.00 | | 63 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 798.00 | 100 828.00 | | 195 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 916.00 | 72 466.00 | | 112 916.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 2 836.00 | | 3 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 037.00 | 302 469.00 | | 308 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 979.00 | 549 896.00 | | 739 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 635.00 | 572 993.00 | | 868 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 934.00 | 4 142.00 | | 17 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 675.00 | 3 135.00 | | 16 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | 1 008.00 | | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 798.00 | 195 798.00 | | 195 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 224.00 | 178 224.00 | | 178 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 024.00 | 383 024.00 | | 383 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 094.00 | 36 199.00 | 17 894.00 | 54 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 344.00 | 468 344.00 | | 468 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 094.00 | 468 344.00 | 18 750.00 | 487 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 261.00 | 682 261.00 | | 682 261.00 |