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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 985.00 | 9 116.00 | 5 869.00 | 14 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | 14 518.00 | 483.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 598.00 | 4 444.00 | 201 154.00 | 205 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 584.00 | 28 078.00 | 207 507.00 | 235 584.00 |
BT Marchandises | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 641.00 | 15 807.00 | 186 834.00 | 202 641.00 |
BZ Autres créances | 54 971.00 | | 54 971.00 | 54 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 297 956.00 | | 297 956.00 | 297 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 079.00 | 15 807.00 | 593 272.00 | 609 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 663.00 | 43 885.00 | 800 779.00 | 844 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 000.00 | 125 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | 3 729.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 468.00 | 7 676.00 | | 55 468.00 |
DL TOTAL (I) | 173 424.00 | 169 406.00 | | 173 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 116.00 | 225 594.00 | | 205 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 557.00 | 58 982.00 | | 51 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 512.00 | 130 282.00 | | 119 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 904.00 | 113 519.00 | | 160 904.00 |
EA Autres dettes | 22 510.00 | 27 654.00 | | 22 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 755.00 | 83 733.00 | | 67 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 354.00 | 639 765.00 | | 627 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 779.00 | 809 171.00 | | 800 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 354.00 | 639 765.00 | | 627 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 886.00 | 23 187.00 | | 23 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 478.00 | | 3 960.00 | 235 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 854.00 | 220 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | 235 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 493.00 | | 3 960.00 | 220 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 256.00 | 1 860.00 | | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 256.00 | 1 860.00 | | 7 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 808.00 | 6 154.00 | | 12 808.00 |
6T Sur comptes clients | 5 007.00 | 10 800.00 | | 5 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 816.00 | 16 954.00 | | 17 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 816.00 | 16 954.00 | | 17 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 598.00 | 205 598.00 | | 205 598.00 |
UX Autres créances clients | 188 009.00 | 188 009.00 | | 188 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VB T. V. A. | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 116.00 | 205 116.00 | | 205 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 507.00 | 505 507.00 | | 505 507.00 |
VW T.V.A. | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 354.00 | 627 354.00 | | 627 354.00 |