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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
060 Stock marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 120.00 | 1 606.00 | 26 514.00 | 28 120.00 |
072 Créances – Autres | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 114 719.00 | | 114 719.00 | 114 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 876.00 | 1 606.00 | 166 270.00 | 167 876.00 |
110 Total général Actif | 173 328.00 | 7 058.00 | 166 270.00 | 173 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 110.00 | 156 499.00 | | 165 110.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 654.00 | 37 465.00 | | 25 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 774.00 | 10 392.00 | | 7 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 537.00 | 205 857.00 | | 201 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 276.00 | 97 022.00 | | 98 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | 22.00 | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 329.00 | 2 980.00 | | 4 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 023.00 | 1 183.00 | | -1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 40 404.00 | 37 376.00 | | 40 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 3 668.00 | | 3 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 779.00 | 9 052.00 | | 11 779.00 |
252 Charges sociales | 7 944.00 | 7 118.00 | | 7 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 336.00 | | |
262 Autres charges | 197.00 | 6 441.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 180.00 | 165 197.00 | | 165 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 357.00 | 40 659.00 | | 36 357.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 2 602.00 | | 5 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 162.00 | 35 990.00 | | 31 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |