| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 135.00 | 418 751.00 | 535 384.00 | 954 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 153.00 | 312 628.00 | 602 526.00 | 915 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512 237.00 | 2 127 604.00 | 1 384 633.00 | 3 512 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 224.00 | | 291 224.00 | 291 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 717 494.00 | 2 858 983.00 | 20 858 511.00 | 23 717 494.00 |
BT Marchandises | 4 234 368.00 | 236 630.00 | 3 997 738.00 | 4 234 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 994 036.00 | 2 310 956.00 | 35 683 080.00 | 37 994 036.00 |
BZ Autres créances | 143 619 119.00 | | 143 619 119.00 | 143 619 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 999 585.00 | 1 044.00 | 6 998 541.00 | 6 999 585.00 |
CF Disponibilités | 5 924 541.00 | | 5 924 541.00 | 5 924 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 704.00 | | 240 704.00 | 240 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 038 887.00 | 2 548 630.00 | 196 490 257.00 | 199 038 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 686 772.00 | | 686 772.00 | 686 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 443 153.00 | 5 407 612.00 | 218 035 541.00 | 223 443 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 083 306.00 | | | 3 083 306.00 |
CU Autres participations | 18 044 745.00 | | 18 044 745.00 | 18 044 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 888.00 | 865 227.00 | | 888 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 447 990.00 | 214 471 651.00 | | 214 447 990.00 |
DH Report à nouveau | -62 112 504.00 | -45 763 418.00 | | -62 112 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 914 503.00 | -16 349 085.00 | | -14 914 503.00 |
DL TOTAL (I) | 138 309 871.00 | 153 224 374.00 | | 138 309 871.00 |
DP Provisions pour risques | 4 190 955.00 | 4 061 754.00 | | 4 190 955.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 848 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 190 955.00 | 4 061 754.00 | | 4 190 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 999 967.00 | | | 39 999 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 641.00 | 1 389 542.00 | | 36 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264 325.00 | 6 908 993.00 | | 5 264 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 850.00 | 11 990.00 | | 27 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 361 834.00 | 15 867 972.00 | | 21 361 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 643 368.00 | 8 265 647.00 | | 8 643 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080.00 | 140 641.00 | | 55 080.00 |
EA Autres dettes | 122 434.00 | 76 015.00 | | 122 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 784.00 | 16 483.00 | | 10 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 522 283.00 | 32 677 283.00 | | 75 522 283.00 |
ED (V) | 12 431.00 | 107 101.00 | | 12 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 035 541.00 | 190 070 511.00 | | 218 035 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 085 325.00 | 32 677 283.00 | | 71 085 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | 1 430.00 | | 1 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 226 673.00 | 25 845 750.00 | 33 072 423.00 | 7 226 673.00 |
FG Production vendue services | 3 535 201.00 | 6 669 031.00 | 10 204 232.00 | 3 535 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 761 874.00 | 32 514 781.00 | 43 276 655.00 | 10 761 874.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 627 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 103 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 029 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 411 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 953 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 001 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 666 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 225 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 121 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 238 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 687 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 428 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 030.00 | 108 834.00 | | 169 030.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 975 382.00 | 3 849 939.00 | | 975 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 538 542.00 | 7 805 556.00 | | 6 538 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645 000.00 | 29 470.00 | | 645 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 21 114.00 | | 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 002 058.00 | | | 1 002 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647 278.00 | 50 584.00 | | 1 647 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961 103.00 | 164 976.00 | | 2 961 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 454.00 | 37 632.00 | | 9 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 423 203.00 | | | 4 423 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 393 760.00 | 202 608.00 | | 7 393 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 746 481.00 | -152 024.00 | | -5 746 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 260 380.00 | -3 287 839.00 | | -5 260 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 798 737.00 | 52 771 689.00 | | 50 798 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 713 240.00 | 69 120 774.00 | | 65 713 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 914 503.00 | -16 349 085.00 | | -14 914 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 902 512.00 | | 2 825 907.00 | 20 902 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 18 335 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925.00 | 23 717 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | 4 427 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 569.00 | | 307 566.00 | 646 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 731 785.00 | | 698 131.00 | 3 731 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 524 159.00 | | 1 820 209.00 | 16 524 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 720.00 | 889 734.00 | 1 472.00 | 1 970 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 244.00 | 33 507.00 | | 385 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 476.00 | 856 227.00 | 1 472.00 | 1 585 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 061 754.00 | 4 109 975.00 | 3 980 774.00 | 4 061 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 809.00 | 102 821.00 | | 133 809.00 |
6T Sur comptes clients | 940 628.00 | 1 629 885.00 | 259 557.00 | 940 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074 437.00 | 1 733 749.00 | 259 557.00 | 1 074 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136 191.00 | 5 843 724.00 | 4 240 331.00 | 5 136 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765 482.00 | 131 317.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 238 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 002 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39 999 967.00 | 39 999 967.00 | | 39 999 967.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 587 280.00 | | 3 587 280.00 | 3 587 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 361 834.00 | 20 512 156.00 | 849 678.00 | 21 361 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103 893.00 | 2 103 893.00 | | 2 103 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594 638.00 | 2 594 638.00 | | 2 594 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 434.00 | 122 434.00 | | 122 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 224.00 | | 291 224.00 | 291 224.00 |
UX Autres créances clients | 35 634 672.00 | 32 551 366.00 | 3 083 306.00 | 35 634 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 359 365.00 | 2 359 365.00 | | 2 359 365.00 |
VB T. V. A. | 2 433 981.00 | 2 433 981.00 | | 2 433 981.00 |
VC Groupe et associés | 136 118 777.00 | 136 118 777.00 | | 136 118 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 044.00 | 1 677 044.00 | | 1 677 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 263 736.00 | | | 40 263 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 766.00 | 236 766.00 | | 236 766.00 |
VP Divers | 3 833 094.00 | 3 833 094.00 | | 3 833 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 321.00 | 959 321.00 | | 959 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 704.00 | 240 704.00 | | 240 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 145 082.00 | 178 770 552.00 | 3 374 530.00 | 182 145 082.00 |
VW T.V.A. | 3 820 859.00 | 3 820 859.00 | | 3 820 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 494 433.00 | 71 057 475.00 | 4 436 958.00 | 75 494 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616 433.00 | 538 745.00 | | 616 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 521 492.00 | 5 821 734.00 | | 3 521 492.00 |
ST Autres comptes | 5 606 134.00 | 6 032 417.00 | | 5 606 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 131 488.00 | 2 134 069.00 | | 3 131 488.00 |
YT Sous‐traitance | 2 612 632.00 | 4 287 803.00 | | 2 612 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 527 176.00 | 1 305 568.00 | | 1 527 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 295.00 | 2 754.00 | | 12 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 304 154.00 | 362 959.00 | | 304 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920 587.00 | 901 704.00 | | 920 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 271 245.00 | 4 203 065.00 | | 4 271 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 496 539.00 | 6 309 323.00 | | 5 496 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 411 217.00 | 19 584 345.00 | | 16 411 217.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |