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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 763.00 | 52 370.00 | 92 393.00 | 144 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 200.00 | 52 658.00 | 92 542.00 | 145 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 104.00 | | 611 104.00 | 611 104.00 |
BZ Autres créances | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
CF Disponibilités | 331 984.00 | | 331 984.00 | 331 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 398.00 | | 1 013 398.00 | 1 013 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 598.00 | 52 658.00 | 1 105 940.00 | 1 158 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
DH Report à nouveau | 11 954.00 | 1 988.00 | | 11 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 437.00 | 9 966.00 | | 53 437.00 |
DL TOTAL (I) | 215 080.00 | 161 643.00 | | 215 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 601.00 | 239 020.00 | | 256 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 324.00 | 34 192.00 | | 32 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 016.00 | 130 721.00 | | 214 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 919.00 | 263 284.00 | | 387 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 860.00 | 667 217.00 | | 890 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 940.00 | 828 860.00 | | 1 105 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 295.00 | 443 914.00 | | 703 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 388.00 | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 525.00 | | 89 039.00 | 72 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 365.00 | 145 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 365.00 | 144 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 089.00 | | 89 039.00 | 72 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 942.00 | 24 129.00 | 14 414.00 | 42 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 655.00 | 24 129.00 | 14 414.00 | 42 655.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |