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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 508.00 | 2 362.00 | 6 146.00 | 8 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
AP Constructions | 1 104 224.00 | 374 672.00 | 729 551.00 | 1 104 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 642.00 | 76 398.00 | 43 243.00 | 119 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 296.00 | 29 343.00 | 11 953.00 | 41 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 859.00 | 482 775.00 | 808 084.00 | 1 290 859.00 |
BT Marchandises | 159 857.00 | 5 696.00 | 154 161.00 | 159 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 476.00 | 11 201.00 | 191 274.00 | 202 476.00 |
BZ Autres créances | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
CF Disponibilités | 350 132.00 | | 350 132.00 | 350 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 630.00 | 16 897.00 | 816 732.00 | 833 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 489.00 | 499 673.00 | 1 624 816.00 | 2 124 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 370.00 | 613 370.00 | | 613 370.00 |
DH Report à nouveau | -88 171.00 | -168 218.00 | | -88 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 917.00 | 80 047.00 | | 186 917.00 |
DL TOTAL (I) | 712 116.00 | 525 199.00 | | 712 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 604.00 | 660 000.00 | | 572 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 946.00 | 91 139.00 | | 91 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 228.00 | 29 757.00 | | 34 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 876.00 | 119 572.00 | | 120 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 923.00 | 44 023.00 | | 72 923.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | 1 499.00 | | 6 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 207.00 | 57 501.00 | | 13 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 700.00 | 1 003 491.00 | | 912 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 816.00 | 1 528 690.00 | | 1 624 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 101.00 | 430 750.00 | | 427 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 230.00 | | 14 239.00 | 1 277 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 1 290 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 923.00 | | 13 239.00 | 1 251 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 1 000.00 | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 414.00 | 72 362.00 | 482 775.00 | 410 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 1 702.00 | 2 362.00 | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 753.00 | 70 660.00 | 480 413.00 | 409 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 202 476.00 | 202 476.00 | | 202 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 604.00 | 121 233.00 | 394 105.00 | 572 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 617.00 | 118 617.00 | | 118 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 683.00 | 323 640.00 | 8 042.00 | 331 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 472.00 | 427 101.00 | 394 105.00 | 878 472.00 |