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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 437.00 | 156 986.00 | 1 450.00 | 158 437.00 |
AH Fonds commercial | 3 873 011.00 | | 3 873 011.00 | 3 873 011.00 |
AP Constructions | 40 731.00 | 33 082.00 | 7 648.00 | 40 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 321.00 | 409 624.00 | 123 697.00 | 533 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 368.00 | 1 124 743.00 | 183 625.00 | 1 308 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 919.00 | 1 724 436.00 | 4 216 483.00 | 5 940 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 917.00 | | 111 917.00 | 111 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 124 558.00 | | 1 124 558.00 | 1 124 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 316.00 | | 1 511 316.00 | 1 511 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 235.00 | 1 724 436.00 | 5 727 799.00 | 7 452 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 890.00 | | | 255 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DG Autres réserves | 3 735 197.00 | | | 3 735 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 391.00 | | | 701 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 700.00 | | | 4 737 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 244.00 | | | 363 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 966.00 | | | 238 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 889.00 | | | 387 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 099.00 | | | 990 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 799.00 | | | 5 727 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 099.00 | | | 990 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881 041.00 | | 90 032.00 | 5 881 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 156.00 | 5 940 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 906.00 | 4 031 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 250.00 | 1 882 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038 201.00 | | 7 152.00 | 4 038 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 788.00 | | 82 880.00 | 1 815 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 692.00 | 135 230.00 | 29 486.00 | 1 618 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 190.00 | 5 701.00 | 13 906.00 | 165 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 502.00 | 129 528.00 | 15 580.00 | 1 453 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 966.00 | 238 966.00 | | 238 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 271.00 | 115 271.00 | | 115 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 717.00 | 111 717.00 | | 111 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
UX Autres créances clients | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 363 244.00 | 363 244.00 | | 363 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 039.00 | 70 987.00 | 27 052.00 | 98 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 099.00 | 990 099.00 | | 990 099.00 |